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*ST天威:2014年第一季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

发布于:2019-01-10  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

*ST天威:2014年原生的地区谈话

保定天威宝威电学的共用共用保密的公司
600550
2014 年原生的地区谈话
600550                                                                   保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
主题
一、     要紧促使............................................................................................................................... 2
二、     公司首要财务资料和成为搭档偏离 ........................................................................................... 3
三、     要紧事项............................................................................................................................... 5
四、     间接反驳....................................................................................................................................... 8
600550                                  保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
一、           要紧促使
 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级经纪层干杯地区谈话的确凿性、正确、
使完整,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主修的脱漏,承当个人和协同法律妨碍。。
本公司个人财产董事均列席董事会的地区谈话。。

公司负责人姓名                                 澳门新濠天地官网
掌管会计工作工作负责人姓名                         孙晓燕
会计工作机构专门名称(会计工作掌管)
公司负责人澳门新濠天地官网、孙晓燕,会计工作工作负责人兼会计工作掌管
剑客干杯地区财务谈话的确凿性、正确、使完整。
   公司原生的地区谈话切中要害决算表没有审计。
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二、首要财务资料与成为搭档更动
首要财务资料
单位:元币:人民币。
不久先前岁暮年终,同一谈话的完毕比先前好。
谈话完毕
上一年度末的评定和评定
总资产9,632,061,   9,927,175, 9,927,175,              
归属于上市公司成为搭档的净资产115,979,      63,377,    63,377,              
从不久先前年首到不久先前岁暮年终,同比增长。
年首至谈话期完毕
评定后            评定前              (%)
经纪战役净现钞跑量- 101,876,      187,561,   202,106,            
从不久先前年首到不久先前岁暮年终,同比增长。
年首至谈话期完毕
评定后            评定前              (%)
营业进项956,361,    1,128,293,   998,023,             
归属于上市公司成为搭档的净赚241,008,     -148,344, -143,353,上市公司成为搭档不得演绎成为搭档
215,657,    -145,753,         -140,758,不快用于惯常利弊得失的净赚
额外的平均水平净资产放弃(%)                                                         不快用
根本每股进项(元/股)                                                                不快用
缩减每股进项(元/股)                                                                不快用
阐明:
2013 年四地区公司与保定天威钟声共用保密的公司举行资产置换,同时,收买保定印刷印刷字体线粗制滥造。
共用共用保密的公司,保定宝凌改革者共用保密的公司、保定普瑞特艺术学院电学的器材机构共用保密的公司、保定
天威改革者工程技术咨询满足需要共用保密的公司此外推销的保定天威金属丝创造共用保密的公司和公司均受相同的
保定印刷钟声共用共用保密的公司界分成为搭档,在首要财务资料中,资料从不久先前岁暮年终到LAS完毕
集会兼并的复审性评定。
演绎非常常计划和算术
单位:元币:人民币。
比较期算术
计划                                                            阐明
(1-3 月)
非跑本钱处理利弊得失                                      88,包罗眼前利弊得失在内的内阁奖金,但跟随公司的不变的事情运作
它首要与印刷礼拜式协约国透风的徙赔偿顾虑。,适合公务的金科玉律、按必然规范定额或定额6,608,
款。除与不变的事情顾虑的无效套期保值事情外,
掌握宏大的力处理大写字母合法权利,大写字母合法权利价钱更动,利弊得失,、职业性筑堤亏累的公平的价钱
8,336,推销术大装置的装饰所得利弊得失,职业性筑堤资产的处理、职业性筑堤
益。亏累和可供推销术筑堤资产的装饰进项
除上述的各项在更远处的支持物营业外进项和耗费              282,                      /
所得税所有物额                                   11,099,首要是鉴于推销术大号索具大写字母合法权利汇款。
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所得税亏累缩减。
多数成为搭档合法权利所有物额(纳税后)                           -1,064,                 /
完全的25,350,                 /
经过谈话端子的成为搭档总额、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、无边际的经销术语流行音乐十大畅销唱片成为搭档
单位:大写字母合法权利
成为搭档总额                                                                                              143,017
十大成为搭档持股
掌握有
成为搭档持股级别限度局限条目
成为搭档专门名称                                   持股总额              质押或解冻的共用数目
弥撒曲(%)分得的财产
数目
保定天威钟声共用保密的公司                     公务的       352,280,640             0 解冻        352,280,640
柴纳兵器配备钟声公司                     公务的       352,000,000             0           无
保定惠租之源咨询公司共用保密的公司                 未知            36,300,575          0           无
生辉文章共用共用保密的公司                     未知             6,508,699          0           未知
陈世辉                                   未知5,033,390          0           未知BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
未知5,000,609     0           未知TRUST广发文章共用共用保密的公司客户信誉职业担干杯
未知2,928,890     0           未知券认为柴纳中投文章保密的妨碍公司客户信誉职业担
未知2,130,3060个未知文章账目
姜波                                     未知2,000,000     0           未知
丁志青                                   未知             1,850,678     0           未知
无边际的售术语下传播股前十大成为搭档
端子无边际的经销术语
成为搭档专门名称(全名)                                              共用类型及数目
传播股数目
保定天威钟声共用保密的公司                                        352,280,640元合法权利股
柴纳兵器配备钟声公司                                        352,000,000元合法权利股
保定惠租之源咨询公司共用保密的公司                                     36,300,575元合法权利股
生辉文章共用共用保密的公司                                          6,508,699元合法权利股
陈世辉                                                        5,033,390元合法权利股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                         5,000,609元合法权利股
广发文章共用共用保密的公司客户信誉职业担干杯券认为                  2,928,890         人民币合法权利股柴纳中投文章保密的妨碍公司客户信誉职业担干杯券账
2,130,306元合法权利股
姜波                                                          2,000,000元合法权利股
丁志青                                                        1,850,678元合法权利股
a、献身于无边际的经销术语的流行音乐十大畅销唱片成为搭档,原生的个和第三个是公司。
发起人成为搭档,次货成为搭档可把持原生的成为搭档和第三成为搭档
上述的成为搭档相干的成为搭档或使整合成为搭档,公司前三位成为搭档暗中在关系相干。
b、公司倘若了解支持物成为搭档倘若相互关系或他们倘若
分歧举动人。
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三、           要紧事项
首要会计工作日志计划、财务指标主修的更动的命运及触发某事
推荐不快用。
单位:元币:人民币。
赢得表计划      2014 年 1-3 月    2013 年 1-3 月        增减偏离(%)                 偏离触发某事
这首要是鉴于公司合程度的偏离。
致,资产置换与股权收买添加
保定宝菱改革者共用保密的公司等4个家属
司,该公司在2013年追踪资料1-3个月。
经纪费67,826,     124,981,          
保定天威风力发电技术共用保密的公司。
公司和支持物4家公司动身、四川硅版画的家用电器
保密的妨碍公司倒闭,此拨准的快慢不再包罗在内。
程度。
这首要是在附近推销术大号强行索具和公允等于。
-74,195,    -10,120,             /        大写字母合法权利转出相当的的公允等于更动利弊得失所

致。
这一工夫首要是由公司推销术的。
装饰进项283,246,    -43,831,             /        分离股权此外推销术掌握的巨力索具股
票结转身份证明装饰进项所致。
首要触发某事是公司的装饰进项有所添加。
营业赢得223,871,    -176,581,            /        加,因合程度偏离拨准的快慢费同比缩减
所致。
首要触发某事是公司的装饰进项有所添加。
赢得完全的230,851,    -169,364,            /        加,因合程度偏离拨准的快慢费同比缩减
所致。
现钞跑量表计划   2014 年 1-3 月    2013 年 1-3 月        增减偏离(%)   偏离触发某事
经纪战役发作的                                                         首要是公司比较期经销商品给予工役制收
-101,876,   187,561,          
现钞跑量净总值                                                         到的现钞缩减。
装饰战役发作的                                                         首要是公司比较期推销术参加公司股权收
334,685,    -147,844,            /
现钞跑量净总值                                                         回装饰所致。筹资战役触发某事的
-370,642,   -255,877,718            /        首要是公司比较期还债成熟约定添加。
现钞跑量净总值
主修的事项的费、所有物及反办法剖析
推荐不快用。
2014 年 1 月 24 日公司收到了柴纳文章监督经纪使服役发行的《行政许可推荐受权通知书》,
正式受权公司的非外面的发行推荐。,详见公司于 2014 年 1 月 28 日在上海文章职业所网站
、《柴纳文章报》、《上海文章报》和《文章时报》上的相互关系公报。
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 公司及持股 5%从一边至另一边的成为搭档承兑事项实行命运
推荐不快用。
是          如未能
缺少即时举动
承   承                                                                                           承兑         倘若
是的,是的。
诺   诺   承兑                                                                                    工夫         即时
承兑灵                                              履          明未完
背   类     方                                                                                    及期         刚硬的
管理演技
景   型                                                                                             限         实行
特派工夫
限制触发某事
彩印钟声是天威文章的界分成为搭档,将采取无效办法。。,并促使用脚踩踏礼拜式组
附属集会采取无效办法,不得分担或分担与天威宝的相干

保定的经商竞赛,或于该等事情中掌握合法权利或有助于(在天威保变及其界分分店中持       2008

除印刷礼拜式的合法权利外。。                                                         年7

钟声印刷钟声承兑公平的容易搬运个人财产次要的集会。,并弱应用作为界分成为搭档的位置或       月1     是    是      -

从这种情况利润的数据保密的。,做出对某人不利Tianwei革新的决议或断定。       日至

公司         若因天威钟声直线部分出面顾虑集会的详细生孩子经纪战役而动机同性竞赛,并动机出现

Tianwei时尚了,蒙受了错过。,印刷礼拜式钟声将承当相互关系妨碍。
论印刷礼拜式钟声与Tianwei管保费的把持相干,这项速度是任一无效的速度。。
柴纳兵器配备钟声公司(以下约分CO)
公司实践把持人(以下约分田伟巴)。眼前,公司和公司在其把持较低的
他的公司的首要事情与Tianwei区分。,缺少竞赛在。。为了制止与Tianwei发作同一的偏离
业竞赛,公司作出以下承兑

柴纳公司作为田伟宝更动的实践把持人,将采取无效办法。。,助长公司次要的集会采取2008

军械无效办法,不得分担或分担与天威宝的相干业竞赛的业       年7

器材与器材,或于该等事情中掌握合法权利或有助于(在天威保变及其界分分店中掌握的合法权利或       月 25   是    是      -

除有助于钟声外。                                                                   日至

融        公司         本公司承兑将会公允地容易搬运各次要的集会,它弱应用现势或实践把持人。

从这种情况利润的数据。,做出对某人不利Tianwei革新的决议或断定。
相                     若因本公司直线部分出面顾虑集会的详细生孩子经纪战役而动机同性竞赛,通向乐园
关伟输了。,公司将承当相当的的妨碍。
的                     在本公司与天威保变在实践把持相干拨准的快慢,这项速度是任一无效的速度。。
承 解              本公司(天威钟声)界分分店印刷礼拜式新能接连地界分共用保密的公司(以下约分“印刷礼拜式新能接连地”)
保定                                                                                    2008
还缺少决议要走完。,多晶体硅太阳能电池不具有相当的的实力。相应地,印刷礼拜式新能源
天威                                                                                    年 12               未长
同              源与天威保变参加公司天威英利所献身于的太阳能电池事情并未表格物质性同性竞
钟声                                                                                    月 22   是    是    同性竞
业              争。为了制止Tianwei和台湾暗中的竞赛,实现STAT,本公
保密的                                                                                    日至                  争
竞              司承兑在指定时间将掌握的印刷礼拜式新能接连地整个股权依照其在市场上出售某物公允等于推销术给天威保变(以
公司                                                                                      今
报答现钞或大写字母合法权利。。
保定印刷礼数钟声共用保密的公司(以下约分印刷印刷字体钟声)、笔者公司是保定天威满足需要公司。
电力共用共用保密的公司界分成为搭档(上文)。公司作出以下承兑
田伟宝与公司及其分店暗中的关系职业

保定组,包罗推销改革者生孩子所需的硅钢片、磁线、油箱及支持物原料及附件,少2008。

付托印刷量的付托行动。上述的关系职业和约是以准则为根底的。,在均等的根底上,经过经商化12

集团手术符号,职业限定价格是以在市场上出售某物价钱为根底的。。                                         月 22   是    是      -

共用保密的公司为了缩减上述的Tianwei暗中的关系职业,更多加强Tianwei集会的独立分派现象,       日至

公司     本公司承兑将对与天威保变发作关系职业的事情部门或分店实现重组,作出相互关系奉献

产及分店股权依照其在市场上出售某物公允等于推销术给天威保变(以现钞或共用等方法为报答
思索)。而且,该公司无望在12个月内走完,向天威保变董事会
增加上述的重组办法详细编程序。”
保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014年 原生的地区谈话⒊4 预测年首 至 下 一 谈话期端子 的累计净赚可能性为遗失或许与 上 年 声像同步相 比发作主修的更动的警示及触发某事阐明√相称 口不快用
预测从年首到岁暮年终的累计净赚,主 要触发某事    :
首要是公司 2013年 度与大成为搭档保定天威集 团共用保密的公司实现 了资产置换 ,经过这种小胜,出口输变电资产有所提高,输变电产业全套服装额外股息能耐,处理参加公司保定天威英利新能源共用共用保密的公司比较期身份证明装饰进项同比添加 。
镳 讠滋ε≥
600550                                    保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
四、             间接反驳
兼并资产亏累表
2014年3月31日
构造单位:保定天威宝威电学的共用共用保密的公司
单位:元币:人民币。
计划                          端子廉价出售的图书                     年首廉价出售的图书跑本钱:
货币资产                                      1,453,016,             1,587,648,
结算存货基金
拆出资产
职业性筑堤资产                                                               109,820,
应收账户票据                                        157,783,                30,968,208
应收账户相信                                      2,157,561,             2,036,733,
专款一笔钱                                        434,510,226               511,058,
应收账户额外费用
应收账户分保金额相信
应收账户分保预订或保留必需品
应收账户利钱
应收账户彩金
支持物应收账户款                                      271,900,                52,426,
买进返售筑堤资产
存货                                          1,710,439,             1,742,350,
一年内成熟的非跑本钱
支持物跑本钱
跑本钱会诊                                 6,185,212,             6,071,005,668非跑本钱
付托记入贷方及专款款
可供推销术筑堤资产
掌握至成熟装饰
远程应收账户款
远程股权装饰                                  1,302,471,             1,678,523,
装饰性物业不动产                                     25,165,                25,404,
固定资产                                      1,204,494,             1,222,691,
在建工程                                        138,146,               137,044,
工程物质
600550                    保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
固定资产整理
生孩子性生物质产
油气资产
无形资产706,800,               721,930,
发达耗费                            244,
好感13,052,                13,052,
远程专款费7,493,                  8,541,
递延所得税资产48,980,                48,980,
支持物非跑本钱
非跑本钱会诊3,446,849,             3,856,169,
总资产9,632,061,             9,927,175,跑亏累:
短期专款2,867,473,             3,295,521,
向中央开账户专款
存款和开账户同性存款
拆入资产
职业性筑堤亏累
周旋票据430,440,988               475,241,
周旋相信971,791,               998,195,841
专款款768,898,               901,382,
调和回购筑堤资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋工钱49,435,                44,055,
周旋税- 86,586,              -159,169,
周旋利钱65,597,                42,597,
周旋彩金4,650,                  4,650,
支持物周旋一笔钱120,813,               123,090,
周旋分保金额相信
管保和约预订或保留
代劳职业文章款
代劳寄售文章款
一年内成熟的非跑亏累105,000,               105,000,
支持物跑亏累630,                   630,
跑亏累完全的5,298,146,             5,831,196,非跑亏累:
远程专款1,850,000,             1,650,000,
600550                                    保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
周旋债券股                                      1,587,050,              1,586,392,
远程周旋款
专项周旋款
估计亏累                                        483,516,                483,516,
递延所得税亏累                                                                 11,129,
支持物非跑亏累                                   79,614,                 84,410,
非跑亏累会诊                              4,000,180,957              3,815,448,186
亏累会诊                                  9,298,327,              9,646,644,个人财产者合法权利(或成为搭档合法权利)
实收本钱(或大写字母)                            1,372,990,              1,372,990,
本钱公积                                      3,040,750,              3,230,349,
减:库存大写字母合法权利
专项积累                                         17,389,                 16,204,
盈余公积                                        325,620,                325,620,
普通风险预备
未分派赢得                                   -4,640,310,             -4,881,319,
外币日志折算权衡                                     -462,                 -468,
归属于总公司个人财产者合法权利会诊                      115,979,                 63,377,
多数成为搭档合法权利                                    217,755,                217,153,
个人财产者合法权利会诊                              333,734,                280,530,
亏累和个人财产者合法权利一共                        9,632,061,              9,927,175,
法定代理人:澳门新濠天地官网         掌管会计工作工作负责人:孙晓燕               会计工作机构负责人:武兵
总公司资产亏累表
2014年3月31日
构造单位:保定天威宝威电学的共用共用保密的公司
单位:元币:人民币。
计划                           端子廉价出售的图书                     年首廉价出售的图书跑本钱:
货币资产                                        1,037,417,            1,090,505,
职业性筑堤资产                                                                109,820,
应收账户票据                                          117,610,               15,177,
应收账户相信                                        1,505,528,            1,374,316,
专款一笔钱                                          598,924,              697,553,
应收账户利钱
应收账户彩金                                             3,185,               3,185,
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支持物应收账户相信252,354,              39,616,
存货                              839,575,367             982,112,
一年内成熟的非跑本钱
支持物跑本钱
跑本钱完全的4,354,596,           4,312,287,非跑本钱:
可供推销术筑堤资产
掌握至成熟装饰
远程应收账户款
远程股权装饰2,287,789,           2,663,835,
装饰物业不动产25,962,              23,602,
固定资产400,955,             404,901,
破土91,436,              92,634,
工程物质
固定资产整理
生孩子性生物质产
油气资产
无形资产637,425,             652,014,
发达耗费
好感
远程待摊费
递延所得税资产35,780,              35,780,
支持物非跑本钱
非跑本钱会诊3,479,349,           3,872,768,
总资产7,833,946,           8,185,055,跑亏累:
短期专款2,195,164,           2,605,164,
职业性筑堤亏累
周旋票据246,128,890             270,853,
周旋相信329,202,             478,018,
专款款675,958,             799,542,
周旋工钱36,433,              32,471,
周旋税- 65,426,            -135,041,
周旋利钱65,597,              42,597,
周旋彩金                              279,                 279,
支持物周旋一笔钱53,291,              52,461,024.84
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一年内成熟的非跑亏累                               105,000,            105,000,
支持物跑亏累
跑亏累会诊                                   3,641,629,             4,251,347,非跑亏累:
远程专款                                         1,850,000,             1,650,000,
周旋债券股                                         1,587,050,             1,586,392,
远程周旋款
专项周旋款
估计亏累                                             483,516,            483,516,
递延所得税亏累                                                                  11,129,
支持物非跑亏累
非跑亏累会诊                                 3,920,566,             3,731,038,
亏累会诊                                     7,562,196,             7,982,386,个人财产者合法权利(或成为搭档合法权利)
实收本钱(或大写字母)                               1,372,990,             1,372,990,
本钱公积                                         3,074,873,066             3,264,471,
减:库存大写字母合法权利
专项积累                                               7,731,              6,896,
盈余公积                                             325,620,            325,620,
普通风险预备
未分派赢得                                      -4,509,466,            -4,767,309,
个人财产者合法权利(或成为搭档合法权利)会诊                             271,750,            202,669,
亏累和个人财产者合法权利(或成为搭档合法权利)会诊为7,833,946,             8,185,055,
法定代理人:澳门新濠天地官网           掌管会计工作工作负责人:孙晓燕            会计工作机构负责人:武兵
兼并赢得表
2014 1—进军
单位:元币:人民币。
计划                                 比较期算术             前期算术
一、营业总进项                                               956,361,       1,128,293,
就中:营业进项                                           956,361,       1,128,293,
利钱进项
已赚额外费用
经纪业及佣钱进项
二、营业总本钱                                               941,542,       1,250,923,
就中:营业本钱                                           766,881,        984,540,
利钱耗费
600550                                    保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
佣钱和佣钱费
退保金
赔偿费净总值
管保和约净预订或保留的撤回
保单额外股息耗费
分额外费用
营业税金及附加                                   1,064,           3,418,
经销费                                        28,012,         29,554,
经纪费                                        67,826,        124,981,
财务费                                        77,756,        108,428,
资产减值错过
加:公允等于更动进项(错过以“-”号填列)              -74,195,        -10,120,
装饰进项(错过以“-”号填列)                       283,246,          -43,831,
就中:对联营集会和合营集会的装饰进项               198,940,          -55,510,
外币进项(遗失)列在-号中
三、营业赢得(遗失以“-”号填列)                        223,871,        -176,581,
加:营业外进项                                           7,040,           7,562,
减:营业外耗费                                              61,            345,179
就中:非跑本钱处理错过                                   14,              41,777
四、赢得完全的(遗失完全的以“-”号填列)                    230,851,        -169,364,
减:所得征收费                                           -9,925,           913,
五、净赚(净遗失以“-”号填列)                        240,776,        -170,277,
归属于总公司个人财产者的净赚                            241,008,        -148,344,
多数成为搭档利弊得失                                              -231,215         -21,933,六、每股进项:
(1)每股根本进项                                                                 
(二)缩减每股进项                                                                 
七、支持物复杂的进项                                                 6,            477,
八、复杂的进项完全的                                          240,783,        -169,800,
归属于总公司个人财产者的复杂的进项完全的                      241,014,        -148,100,
归属于多数成为搭档的复杂的进项完全的                              -230,         -21,699,
法定代理人:澳门新濠天地官网          掌管会计工作工作负责人:孙晓燕           会计工作机构负责人:武兵
600550                                     保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
总公司赢得表
2014 1—进军
单位:元币:人民币。
计划                                比较期算术              前期算术
一、营业进项                                                 890,239,     1,009,635,
减:营业本钱                                             730,970,       913,772,
营业税金及附加                                            365,          2,340,
经销费                                               15,584,        11,659,
经纪费                                               37,744,        23,529,
财务费                                               67,980,        36,445,
资产减值错过
加:公允等于更动进项(错过以“-”号填列)                -74,195,       -10,120,
装饰进项(错过以“-”号填列)                        283,252,        -43,832,
就中合资集会和合资集会的装饰进项为19。,946,        -55,510,
二、营业赢得(遗失以“-”号填列)                           246,652,236        -32,064,
加:营业外进项                                                75,           226,
减:营业外耗费                                                14,             39,
就中:非跑本钱处理错过                                                         39,
三、赢得完全的(遗失完全的以“-”号填列)                       246,713,        -31,877,
减:所得征收费                                            -11,129,        -1,518,
四、净赚(净遗失以“-”号填列)                           257,842,        -30,359,五、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项六、支持物复杂的进项
七、复杂的进项完全的                                             257,842,        -30,359,
法定代理人:澳门新濠天地官网           掌管会计工作工作负责人:孙晓燕           会计工作机构负责人:武兵
兼并现钞跑量表
2014 1—进军
单位:元币:人民币。
计划                              比较期算术                前期算术一、经纪战役现钞跑量
经销商品、给予工役制收到的现钞                         917,156,         1,280,351,
客户存款和开账户同性存款净增额
央行记入贷方净添加额
净本钱向支持物筑堤机构添加
原管保和约额外费用收到的现钞
600550                                        保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
分保事情净现钞
管保存款和装饰基金净增
职业性筑堤资产处理净增额
接走利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净添加
集会购回本钱净增额
收到的征收费豁免                                          1,448,           11,991,
收到支持物与经纪战役顾虑的现钞                          23,401,            19,261,
经纪战役现钞流入小计                                942,006,053         1,311,603,
收买商品、承兑工役制报答的现钞                         860,963,           926,326,
客户记入贷方和垫款净增额
央行净添加和开账户同性随时可来访的贷款
原管保和约报答的现钞报答
报答利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞报答保险单额外股息
报答给员工此外为员工报答的现钞                        95,087,           101,003,
报答的各项征收费                                        13,822,            39,540,824
报答支持物与经纪战役顾虑的现钞                          74,009,            57,171,
经纪战役现钞开枪小计                              1,043,882,         1,124,042,
经纪战役发作的现钞跑量净总值                       -101,876,           187,561,二、装饰战役现钞跑量
来访装饰收到的现钞                                   348,337,            36,000,
获益装饰进项收到的现钞                                                         11,678,
处理固定资产、无形资产和支持物远程资产来访。
238,                   现净金量
处理分店及支持物营业单位收到的现净金量
已收到与装饰战役顾虑的支持物现钞。
装饰战役现钞流入小计                                348,576,            47,678,
固定资产购买与构造、无形资产及支持物远程资产。
13,491,            32,258,现钞
装饰报答的现钞                                                                163,265,
质押记入贷方净增额
获益分店及支持物营业单位报答的现净金量                   400,
报答与装饰战役顾虑的支持物现钞
装饰战役现钞开枪小计                                 13,891,           195,523,
装饰战役发作的现钞跑量净总值                        334,685,          -147,844,
600550                                     保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话三、筹资战役触发某事的现钞跑量:
装饰收到的现钞
就中,分店从多数成为搭档的装饰中利润现钞。
获益专款收到的现钞                                   1,032,000,         933,000,
从债券股发行的现钞
支持物与筹资战役顾虑的现钞
筹资战役现钞流入小计                                1,032,000,         933,000,
还债约定报答的现钞                                   1,325,047,       1,098,386,
分派彩金、赢得或偿付利钱报答的现钞                     76,822,           84,551,
就中,多数成为搭档报答给多数成为搭档的股息。、赢得
报答支持物与筹资战役顾虑的现钞                              772,            5,939,
筹资战役现钞开枪小计                                1,402,642,       1,188,877,718
筹资战役触发某事的现钞跑量净总值                        -370,642,         -255,877,718
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的所有物                           15,              223,
五、现钞及现钞等价物净添加额                             -137,818,         -215,936,
加:期慢慢露出钞及现钞等价物廉价出售的图书                         1,566,222,       1,422,601,
六、端子现钞及现钞等价物廉价出售的图书                             1,428,403,       1,206,664,
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总公司现钞跑量表
2014 1—进军
单位:元币:人民币。
计划                                比较期算术              前期算术一、经纪战役现钞跑量
经销商品、给予工役制收到的现钞                          1,504,693,      1,197,899,156
收到的征收费豁免                                                                   6,467,
收到支持物与经纪战役顾虑的现钞                             15,194,         75,847,
经纪战役现钞流入小计                                 1,519,887,      1,280,213,
收买商品、承兑工役制报答的现钞                          1,497,557,        837,054,
报答给员工此外为员工报答的现钞                           36,217,         38,058,
报答的各项征收费                                            4,209,406         25,247,487
报答支持物与经纪战役顾虑的现钞                             47,792,         34,398,
经纪战役现钞开枪小计                                 1,585,777,        934,758,
经纪战役发作的现钞跑量净总值                           -65,889,        345,454,二、装饰战役现钞跑量
来访装饰收到的现钞                                      348,037,         80,745,
获益装饰进项收到的现钞                                                         11,678,
600550                                    保定天威保变电学的共用共用保密的公司 2014 年原生的地区谈话
处理固定资产、无形资产和支持物远程资产来访。现
34,净金量
处理分店及支持物营业单位收到的现净金量
已收到与装饰战役顾虑的支持物现钞。
装饰战役现钞流入小计                                 348,072,          92,423,
固定资产购买与构造、无形资产及支持物远程资产。现
11,073,            5,982,金
装饰报答的现钞                                                                494,265,
获益分店及支持物营业单位报答的现净金量                     400,
报答与装饰战役顾虑的支持物现钞
装饰战役现钞开枪小计                                  11,473,         500,247,
装饰战役发作的现钞跑量净总值                         336,598,        -407,824,三、筹资战役触发某事的现钞跑量:
装饰收到的现钞
获益专款收到的现钞                                     760,000,         810,000,
从债券股发行的现钞
支持物与筹资战役顾虑的现钞
筹资战役现钞流入小计                                 760,000,         810,000,
还债约定报答的现钞                                   1,020,000,         760,000,
分派彩金、赢得或偿付利钱报答的现钞                      66,215,          54,640,
报答支持物与筹资战役顾虑的现钞                               768,            1,617,
筹资战役现钞开枪小计                               1,086,983,         816,257,
筹资战役触发某事的现钞跑量净总值                        -326,983,           -6,257,
四、汇率更动对现钞及现钞等价物的所有物                                                    -45,
五、现钞及现钞等价物净添加额                                -56,274,          -68,672,841
加:期慢慢露出钞及现钞等价物廉价出售的图书                         1,069,079,         971,516,
六、端子现钞及现钞等价物廉价出售的图书                              1,012,804,         902,844,
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